Maximera din vinst med rätt positionsstorlek
I kortsiktig trading är det lätt att tro att man måste vara med på nästan alla rörelser för att lyckas, men verkligheten är ofta annorlunda. Det är inte antalet affärer som avgör resultatet över tid, utan ett fåtal riktigt bra affärer som står för den största delen av vinsten.
Därför är det avgörande att känna igen sina bästa setuper och våga ta risk när de väl dyker upp. Position sizing (storlek på positionen) blir då ett kraftfullt verktyg, inte som en stel regel, utan som en möjlighet att anpassa insatsen efter kvaliteten i varje setup.
För att kunna identifiera vilka setuper som faktiskt ger bäst resultat krävs noggrannhet redan från början. Det innebär att ha tydligt och detaljerat definierade setuper på förhand, så att varje trade kan kategoriseras korrekt och konsekvent. Utan en klar definition av vad som utgör en viss setup riskerar man att blanda olika typer av affärer och därmed få en missvisande bild av vad som fungerar. Detta gör det svårare att dra slutsatser och utveckla en effektiv strategi.
Att bygga upp en tradingdagbok är helt avgörande i detta arbete. I dagboken dokumenteras varje trade med information om vilken setup som användes, vilka förutsättningar som rådde, hur resultatet blev och andra relevanta faktorer. Denna systematiska registrering ger ett värdefullt underlag för att analysera och utvärdera vilka setups som historiskt presterar bäst. Utan en sådan faktabaserad approach är det lätt att fatta beslut baserade på magkänsla eller kortsiktiga impulser.
Position sizing handlar inte bara om att begränsa risken, utan också om att kunna maximera positionen i de lägen där man har störst edge. De setuper som historiskt ger bäst resultat är ofta de som bidrar mest till hela årets vinster. När en setup uppfyller de definierade kriterierna och har en bevisad positiv historik kan insatsen ökas för att maximera möjligheten i just det tillfället. Samtidigt måste risken hållas inom ramarna för att inte förlora för mycket om det ändå går fel.
Genom att ha en strukturerad plan för hur position sizing ska anpassas, baserad på tydliga setuper och historisk data från tradingdagboken, minskar risken för impulsiva beslut och övertrading. Det skapar disciplin och tålamod att vänta på rätt tillfällen och att fokusera på kvalitet framför kvantitet.
Rätt position sizing, grundad på noggrant definierade setuper och faktabaserad erfarenhet, gör det möjligt att maximera avkastningen på de bästa affärera utan att äventyra hela kapitalet. Att hitta balansen mellan att våga ta större positioner i de bästa lägena och att undvika onödiga risker är en viktig nyckel till långsiktig framgång i trading.