Eventhandel kontra tekniska utbrott
Att försöka tima tekniska utbrott är en teknik som många traders försöker sig på. Det är visuellt tilltalande, logiskt och känns som att man följer priset. Men det finns också svagheter med strategin. Utbrott är svåra att förutsäga, och det uppstår ofta falska utbrott. Därför väljer allt fler att rikta blicken mot eventhandel. Eventhandel är affärer baserade på händelser som förändrar läget för bolaget.
Då det gäller tekniska utbrott förlitar man sig på beteendet hos marknadens aktörer. Du vet att många ser samma nivåer som du, och förhoppningen är att ett utbrott ska trigga köptryck. Men du vet inte varför det händer, och ofta är det ett vakuum av volym bakom. Eventhandel bygger i stället på konkret information. Det kan vara en rapport, ett besked, en nyhet – som får läget att förändras fundamentalt. Det gör att du förstår vad du handlar på, inte bara vad du hoppas ska hända.
Exempel – GomSpace Group
Den 26 juni meddelade GomSpace Group att man fått en större order, ett tydligt event som hade förutsättningar att ändra läget i aktien. GomSpace Group öppnade med ett gap på 7,5 procent vilket gav en tydlig signal på att köpare snabbt positionerade sig.
Aktien stängde handelssessionen hela 23 procent högre på 16,84 kronor. I ett tekniskt perspektiv var GomSpace kraftigt överköpt. RSI-indikatorn hade vid flera tillfällen veckan innan noterades över 70 redan innan uppgångnen. Trots detta hade nya köpflöden inga problem att lyfta aktien mot rejält högre kursnivåer.
Bättre förutsägbarhet och färre störmoment
En teknisk setup kan se identisk ut i grafen men bete sig helt olika vid utbrottet. Detta skapar osäkerhet kring var man ska öppna position, var man ska placera stoploss och hur man ska tänka kring positionstorlek. Eventbaserade affärer är färre, men ofta tydligare. När du vet att en viss typ av nyhet ofta följs av en viss typ av prisbeteende, får du bättre grund att handla på. Du kan ta position med större trygghet, agera mer systematiskt och slipper jaga rörelser som saknar substans. Det blir inte lika många trades – men fler av dem är värda att ta.
Kapitalet jobbar hårdare i färre lägen
Traders vill ofta göra många affärer. Men många affärer betyder också fler beslut, mer psykisk påfrestning och risken för fler fel. I en strategi där du bara handlar när du har nyhetsbaserat stöd för din idé, kan du istället öka storleken på varje enskild affär. Du behöver inte riskera småsummor på 10 mediokra setuper, utan kan ladda för en eller två riktigt bra affärer i veckan. Det ger inte bara bättre risk–reward utan också ett psykologiskt lugn. Du vet vad du letar efter, och du vet när du ska stå över.
Tekniska utbrott har sin plats, men de kräver precision, snabba beslut och ett psyke som klarar mycket brus. Eventhandel är lugnare, tydligare och ofta mer effektiv. Du får färre signaler, men bättre signaler. Du får mer att säga till om i hur mycket du vågar satsa. Och framför allt så du slipper gissa. I längden handlar edge inte bara om att hitta vinstaffärer, utan om att veta varför det blev en vinstaffär.