Maximal avkastning med minimal tidsinsats
I en vardag där de flesta har hektiska liv och begränsat med tid för att bevaka marknaden minut för minut, växer behovet av effektiva handelsstrategier. Swing trading genom en trendföljande modell är en metod designad för att optimera resultatet i förhållande till arbetsinsatsen. Genom att fokusera på det enkla och låta marknadens naturliga krafter arbeta för dig, kan du fånga stora rörelser utan att behöva sitta fastklistrad vid skärmen.
Grundfilosofin är enkel: behåll vinnarna och gör dig av med förlorarna. Det låter nästan för bra för att vara sant, men historiskt sett är det enkla oftast det mest effektiva. Målet är att identifiera aktier som börjar visa tydligt momentum och sedan rida på vågen så länge som möjligt, oavsett om marknaden går upp eller ner.
Steg 1: Avgör trenden
Det första steget handlar om att säkerställa att vi har vinden i ryggen. We använder oss av FTFC (First Time Frame Continuity) och analyserar flödet i tre olika tidsperspektiv: tre månader, en månad och fem dagar.
För att identifiera en köpstark struktur använder vi candlesticks för att se om den pågående stapeln har en högre lägstanivå (higher low) än den föregående. När detta villkor är uppfyllt i samtliga tre tidsperspektiv innebär det att köparna dominerar över hela linjen. Detta tyder på ett ovanligt starkt flöde och en sund, trendföljande rörelse.
På motsvarande sätt identifierar vi en negativ riktning när den pågående stapeln har en lägre högstanivå (lower high) än tidigare. Om säljarna dominerar i både 3-månaders-, 1-månads- och 5-dagarsflödet är sannolikheten stor för fortsatt nedgång.
Steg 2: Köp- och säljsignaler
När vi väl har identifierat en stark riktning går vi ner i dagsperspektivet för att hitta den optimala ingångspunkten. Vi vill inte köpa när aktien är som mest sträckt, utan vi väntar på en rekyl.
Vid köp: När vi befinner oss i en stark positiv trend väntar vi på en ny lägre lägstanivå (lower low) i dagsperspektivet. Det är ett tecken på en tillfällig svacka. Signalen för köp uppstår när rekylen bedöms vara över, vilket bekräftas när aktien återigen tar ut föregående dags högsta kurs.
Vid blankning: I en negativ trend letar vi efter en rekyl uppåt som skapar en högre högstanivå i dagsperspektivet. Vi går sedan kort (blankar) när aktien vänder ner och tar ut föregående dags lägstanivå.
Steg 3: Riskhantering
Disciplinerad riskhantering är fundamentet i all framgångsrik handel. Utan en tydlig plan för att skydda kapitalet blir även den bästa strategi sårbar.
Initial Stoploss: Vid ett köp placeras stoploss alltid strax under den lägsta nivån för de senaste 20 dagarna (månadsstapeln). Denna nivå höjs sedan successivt i takt med att nya, högre lägstanivåer bildas i 20-dagarsperpektivet. Vid blankning placeras stoppen strax över 20-dagars högsta och sänks i takt med att kurserna rör sig nedåt.
Traila vinsten: När positionen har genererat en avkastning på 10%, går vi över till en mer aggressiv vinsthemtagningsmodell. Vi börjar då traila vinsten baserat på 5-dagars lägsta betalkurs vid långa positioner (eller 5-dagars högsta vid blankning). Detta görs för att låsa in vinsten när momentumet börjar avta.
Ta del av signalerna
Signalerna kommer att följas upp i Swing Traders Discord.
Strategins nackdelar
Det är viktigt att komma ihåg att ingen modell fungerar felfritt i alla marknadslägen. Sidledes marknad är alltid den som är mest svår för trendföljande modeller, då uppstår ofta felsignaler (så kallade "whipsaws") som kan tära på kapitalet.
En annan aspekt är att vinster snabbt kan vända till förluster. Eftersom strategin ger aktien stort utrymme att röra på sig i början av positionen, bör man vara medveten om att tvåsiffriga procentuella förluster kan förekomma. Att acceptera dessa svängningar är en förutsättning för att kunna fånga de riktigt stora rörelserna i det långa loppet.
Slutligen tar man ofta rapportrisk då det gäller en trendföljande strategi. Detta skapa volatilitet både negativ och positiv sådan, vilket man behöver ta i beaktande då man väljer positionsstorlek.